プロスペクト・リート投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,291,069 | 1,501,188 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,768,022 | 1,784,152 |
| 営業未収入金 | 17,158 | 18,812 |
| 前払費用 | 222,713 | 192,756 |
| 繰延税金資産 | 23,862 | 50,816 |
| 未収消費税等 | 409 | － |
| デリバティブ資産 | 279 | 120 |
| その他 | 25,875 | 2,805 |
| 貸倒引当金 | -2,634 | -2,031 |
| 流動資産合計 | 3,346,755 | 3,548,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 866,388 | 867,550 |
| 減価償却累計額 | -125,472 | -142,829 |
| 建物（純額） | 740,916 | 724,721 |
| 構築物 | 1,131 | 1,131 |
| 減価償却累計額 | -395 | -439 |
| 構築物（純額） | 735 | 692 |
| 機械及び装置 | 6,189 | 6,189 |
| 減価償却累計額 | -3,164 | -3,560 |
| 機械及び装置（純額） | 3,024 | 2,629 |
| 工具 | 3,307 | 3,848 |
| 減価償却累計額 | -838 | -1,120 |
| 工具 | 2,468 | 2,728 |
| 土地 | 794,545 | 794,545 |
| 信託建物 | 32,441,755 | 32,537,860 |
| 減価償却累計額 | -3,001,016 | -3,445,496 |
| 信託建物（純額） | 29,440,739 | 29,092,363 |
| 信託構築物 | 162,742 | 164,852 |
| 減価償却累計額 | -42,051 | -48,637 |
| 信託構築物（純額） | 120,690 | 116,214 |
| 信託機械及び装置 | 358,359 | 358,583 |
| 減価償却累計額 | -107,197 | -119,325 |
| 信託機械及び装置（純額） | 251,161 | 239,257 |
| 信託工具 | 70,793 | 88,055 |
| 減価償却累計額 | -20,051 | -25,989 |
| 信託工具 | 50,742 | 62,066 |
| 信託土地 | 36,725,573 | 36,725,573 |
| 信託建設仮勘定 | 11,210 | － |
| 有形固定資産合計 | 68,141,808 | 67,760,791 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,696 | 4,588 |
| 無形固定資産合計 | 5,696 | 4,588 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 135,098 | 60,268 |
| 繰延税金資産 | 27,028 | － |
| 差入保証金 | 23,393 | 23,250 |
| 長期デリバティブ資産 | 777 | － |
| 投資その他の資産合計 | 186,298 | 83,518 |
| 固定資産合計 | 68,333,802 | 67,848,898 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 2,959 | － |
| 繰延資産合計 | 2,959 | － |
| 資産合計 | 71,683,518 | 71,397,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 100,025 | 72,718 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 7,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,346,000 | 17,346,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | － |
| 前受金 | 264,637 | 254,911 |
| 未払金 | 37,800 | 54,504 |
| 未払費用 | 196,489 | 162,591 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 3,856 |
| その他 | 1,486 | 1,390 |
| 流動負債合計 | 25,947,044 | 25,846,577 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,058,000 | 10,058,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 771,640 | 755,533 |
| 固定負債合計 | 10,829,640 | 10,813,533 |
| 負債合計 | 36,776,684 | 36,660,111 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 34,621,838 | 34,621,838 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 362,436 | 193,579 |
| 剰余金合計 | 362,436 | 193,579 |
| 投資主資本合計 | 34,984,275 | 34,815,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -77,441 | -78,009 |
| 評価・換算差額等合計 | -77,441 | -78,009 |
| 純資産合計 | 34,906,833 | 34,737,409 |
| 負債純資産合計 | 71,683,518 | 71,397,520 |
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