好配当日本株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月11日 至 2013年1月10日 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,251 | 61,123 |
| 有価証券売買等損益 | 1,390,474,436 | 2,802,827,867 |
| 営業収益合計 | 1,390,527,687 | 2,802,888,990 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,470,346 | 5,508,008 |
| 委託者報酬 | 44,703,379 | 55,080,071 |
| その他費用 | 134,043 | 165,181 |
| 営業費用合計 | 49,307,768 | 60,753,260 |
| 営業利益 | 1,341,219,919 | 2,742,135,730 |
| 経常利益 | 1,341,219,919 | 2,742,135,730 |
| 当期純利益 | 1,341,219,919 | 2,742,135,730 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,123,026 | 96,481,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,434,537 | 397,141,597 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,434,537 | 397,141,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,213,982 | 198,621,780 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,213,982 | 198,621,780 |
| 分配金 | 135,926,009 | 127,447,987 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,926,933,456 | -1,210,207,177 |
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