好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,445,361 | 193,450,110 |
| 親投資信託受益証券 | 9,106,523,455 | 11,130,264,131 |
| 未収利息 | 459 | 416 |
| 流動資産合計 | 9,286,969,275 | 11,323,714,657 |
| 資産合計 | 9,286,969,275 | 11,323,714,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,356,337 | 37,333,075 |
| 未払解約金 | 31,176,201 | 20,081,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,470 | 2,914,664 |
| 未払委託者報酬 | 22,294,652 | 29,146,647 |
| その他未払費用 | 66,851 | 87,413 |
| 流動負債合計 | 95,123,511 | 89,563,428 |
| 負債合計 | 95,123,511 | 89,563,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,118,779,220 | 12,444,358,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,926,933,456 | -1,210,207,177 |
| （分配準備積立金） | 374,363,227 | 349,808,143 |
| 元本等合計 | 9,191,845,764 | 11,234,151,229 |
| 純資産合計 | 9,191,845,764 | 11,234,151,229 |
| 負債純資産合計 | 9,286,969,275 | 11,323,714,657 |
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