好配当日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,835,884 | 180,445,361 |
| 親投資信託受益証券 | 8,719,895,913 | 9,106,523,455 |
| 未収利息 | 480 | 459 |
| 流動資産合計 | 8,914,732,277 | 9,286,969,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,914,732,277 | 9,286,969,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,394,264 | 39,356,337 |
| 未払解約金 | 37,154,176 | 31,176,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,897 | 2,229,470 |
| 未払委託者報酬 | 23,348,991 | 22,294,652 |
| その他未払費用 | 70,008 | 66,851 |
| 流動負債合計 | 106,302,336 | 95,123,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,302,336 | 95,123,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,464,754,836 | 13,118,779,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,656,324,895 | -3,926,933,456 |
| （分配準備積立金） | 449,973,396 | 374,363,227 |
| 元本等合計 | 8,808,429,941 | 9,191,845,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,808,429,941 | 9,191,845,764 |
| 負債純資産合計 | 8,914,732,277 | 9,286,969,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
