好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,998,545 | 194,835,884 |
| 親投資信託受益証券 | 8,891,109,890 | 8,719,895,913 |
| 未収利息 | 404 | 480 |
| 流動資産合計 | 9,055,108,839 | 8,914,732,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,055,108,839 | 8,914,732,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,570,425 | 43,394,264 |
| 未払解約金 | 12,731,567 | 37,154,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,845 | 2,334,897 |
| 未払委託者報酬 | 23,788,441 | 23,348,991 |
| その他未払費用 | 71,338 | 70,008 |
| 流動負債合計 | 84,540,616 | 106,302,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,540,616 | 106,302,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,190,141,867 | 14,464,754,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,219,573,644 | -5,656,324,895 |
| （分配準備積立金） | 510,440,483 | 449,973,396 |
| 元本等合計 | 8,970,568,223 | 8,808,429,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,970,568,223 | 8,808,429,941 |
| 負債純資産合計 | 9,055,108,839 | 8,914,732,277 |
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