好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,191,750 | 163,998,545 |
| 親投資信託受益証券 | 10,842,566,120 | 8,891,109,890 |
| 未収利息 | 501 | 404 |
| 流動資産合計 | 11,045,758,371 | 9,055,108,839 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,045,758,371 | 9,055,108,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,219,730 | 45,570,425 |
| 未払解約金 | 47,442,077 | 12,731,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,842,940 | 2,378,845 |
| 未払委託者報酬 | 28,429,367 | 23,788,441 |
| その他未払費用 | 85,253 | 71,338 |
| 流動負債合計 | 127,019,367 | 84,540,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,019,367 | 84,540,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,073,243,627 | 15,190,141,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,154,504,623 | -6,219,573,644 |
| （分配準備積立金） | 615,434,831 | 510,440,483 |
| 元本等合計 | 10,918,739,004 | 8,970,568,223 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,918,739,004 | 8,970,568,223 |
| 負債純資産合計 | 11,045,758,371 | 9,055,108,839 |
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