好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,743,208 | 203,191,750 |
| 親投資信託受益証券 | 12,540,087,099 | 10,842,566,120 |
| 未収利息 | 623 | 501 |
| 流動資産合計 | 12,767,830,930 | 11,045,758,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,767,830,930 | 11,045,758,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,432,119 | 48,219,730 |
| 未払解約金 | 19,802,001 | 47,442,077 |
| 未払受託者報酬 | 3,158,065 | 2,842,940 |
| 未払委託者報酬 | 31,580,637 | 28,429,367 |
| その他未払費用 | 94,713 | 85,253 |
| 流動負債合計 | 107,067,535 | 127,019,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,067,535 | 127,019,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,477,373,303 | 16,073,243,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,816,609,908 | -5,154,504,623 |
| （分配準備積立金） | 709,501,794 | 615,434,831 |
| 元本等合計 | 12,660,763,395 | 10,918,739,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,660,763,395 | 10,918,739,004 |
| 負債純資産合計 | 12,767,830,930 | 11,045,758,371 |
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