好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,634,443 | 227,743,208 |
| 親投資信託受益証券 | 12,541,145,161 | 12,540,087,099 |
| 未収利息 | 662 | 623 |
| 流動資産合計 | 12,767,780,266 | 12,767,830,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,767,780,266 | 12,767,830,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,577,695 | 52,432,119 |
| 未払解約金 | 8,547,975 | 19,802,001 |
| 未払受託者報酬 | 3,540,701 | 3,158,065 |
| 未払委託者報酬 | 35,406,955 | 31,580,637 |
| その他未払費用 | 106,188 | 94,713 |
| 流動負債合計 | 104,179,514 | 107,067,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,179,514 | 107,067,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,859,231,932 | 17,477,373,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,195,631,180 | -4,816,609,908 |
| （分配準備積立金） | 824,313,687 | 709,501,794 |
| 元本等合計 | 12,663,600,752 | 12,660,763,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,663,600,752 | 12,660,763,395 |
| 負債純資産合計 | 12,767,780,266 | 12,767,830,930 |
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