好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,941,412 | 226,634,443 |
| 親投資信託受益証券 | 14,428,554,810 | 12,541,145,161 |
| 未収入金 | 29,101,421 | － |
| 未収利息 | 868 | 662 |
| 流動資産合計 | 14,704,598,511 | 12,767,780,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,704,598,511 | 12,767,780,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,119,664 | 56,577,695 |
| 未払解約金 | 48,443,027 | 8,547,975 |
| 未払受託者報酬 | 3,671,622 | 3,540,701 |
| 未払委託者報酬 | 36,716,234 | 35,406,955 |
| その他未払費用 | 110,121 | 106,188 |
| 流動負債合計 | 149,060,668 | 104,179,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 149,060,668 | 104,179,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,039,888,110 | 18,859,231,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,484,350,267 | -6,195,631,180 |
| （分配準備積立金） | 922,034,961 | 824,313,687 |
| 元本等合計 | 14,555,537,843 | 12,663,600,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,555,537,843 | 12,663,600,752 |
| 負債純資産合計 | 14,704,598,511 | 12,767,780,266 |
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