好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,921,913 | 246,941,412 |
| 親投資信託受益証券 | 14,598,316,491 | 14,428,554,810 |
| 未収入金 | 87,819,112 | 29,101,421 |
| 未収利息 | 359 | 868 |
| 流動資産合計 | 14,785,057,875 | 14,704,598,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,785,057,875 | 14,704,598,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 60,119,664 |
| 未払解約金 | 37,750,471 | 48,443,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,893,220 | 3,671,622 |
| 未払委託者報酬 | 38,932,200 | 36,716,234 |
| その他未払費用 | 116,764 | 110,121 |
| 流動負債合計 | 80,692,655 | 149,060,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,692,655 | 149,060,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,623,188,247 | 20,039,888,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,918,823,027 | -5,484,350,267 |
| （分配準備積立金） | 1,046,458,394 | 922,034,961 |
| 元本等合計 | 14,704,365,220 | 14,555,537,843 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,704,365,220 | 14,555,537,843 |
| 負債純資産合計 | 14,785,057,875 | 14,704,598,511 |
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