好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,260,521 | 98,921,913 |
| 親投資信託受益証券 | 13,928,315,794 | 14,598,316,491 |
| 未収入金 | － | 87,819,112 |
| 未収利息 | 811 | 359 |
| 流動資産合計 | 14,109,577,126 | 14,785,057,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,109,577,126 | 14,785,057,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,904,420 | 37,750,471 |
| 未払受託者報酬 | 4,030,435 | 3,893,220 |
| 未払委託者報酬 | 40,304,310 | 38,932,200 |
| その他未払費用 | 120,886 | 116,764 |
| 流動負債合計 | 75,360,051 | 80,692,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,360,051 | 80,692,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,402,164,142 | 21,623,188,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,367,947,067 | -6,918,823,027 |
| （分配準備積立金） | 1,082,541,534 | 1,046,458,394 |
| 元本等合計 | 14,034,217,075 | 14,704,365,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,034,217,075 | 14,704,365,220 |
| 負債純資産合計 | 14,109,577,126 | 14,785,057,875 |
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