好配当日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,323,505 | 181,260,521 |
| 親投資信託受益証券 | 22,900,239,804 | 13,928,315,794 |
| 未収利息 | 3,508 | 811 |
| 流動資産合計 | 23,146,566,817 | 14,109,577,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,146,566,817 | 14,109,577,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,999,334 | 30,904,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,343,782 | 4,030,435 |
| 未払委託者報酬 | 63,468,645 | 40,304,310 |
| その他未払費用 | 190,364 | 120,886 |
| 流動負債合計 | 134,002,125 | 75,360,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,002,125 | 75,360,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,736,324,662 | 22,402,164,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,723,759,970 | -8,367,947,067 |
| （分配準備積立金） | 1,228,189,106 | 1,082,541,534 |
| 元本等合計 | 23,012,564,692 | 14,034,217,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,012,564,692 | 14,034,217,075 |
| 負債純資産合計 | 23,146,566,817 | 14,109,577,126 |
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