好配当日本株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/31 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/03/31 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/03/31 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜年1.10%)の率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/03/31 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年6月24日設定)。2026/03/31 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/31 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
好配当日本株式オープン

2026/03/31 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/31 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/31 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月22日	臨時報告書
2025年 9月25日	有価証券届出書
2025年 9月25日	有価証券報告書
2025年10月22日	臨時報告書

2026/03/31 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
好配当日本株式オープン

2026/03/31 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2026/03/31 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/31 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/31 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/03/31 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
好配当日本株式オープン
該当事項はありません。
(参考)日本好配当株投信マザーファンド
該当事項はありません。2026/03/31 9:01

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/03/31 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑥および⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/31 9:01

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
●株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
・ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
●予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行ない、ポートフォリオを構築します。
・銘柄の入れ替えは適宜行ないます。

●株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・株式のほか、投資信託証券(日本の不動産投資信託証券であるJ-REITを含みます。)を、ファンドの純資産総額の5%を限度として組入れることがあります。
・市況動向等によっては、株式の代替として、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/03/31 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当日本株式オープン

2026/03/31 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
好配当日本株式オープン

2026/03/31 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/03/31 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/03/31 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
営業収益
受取利息	257,893	391,975
有価証券売買等損益	1,066,612,275	7,887,502,909
営業収益合計	1,066,870,168	7,887,894,884
営業費用
受託者報酬	11,871,513	14,476,391
委託者報酬	118,715,071	146,602,522
その他費用	356,085	439,247
営業費用合計	130,942,669	161,518,160
営業利益又は営業損失(△)	935,927,499	7,726,376,724
経常利益又は経常損失(△)	935,927,499	7,726,376,724
当期純利益又は当期純損失(△)	935,927,499	7,726,376,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,438,954	175,060,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,720,810,229	8,218,050,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,717,518	2,044,868,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,717,518	2,044,868,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	323,688,503	971,606,211
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	323,688,503	971,606,211
分配金	1,090,277,587	1,682,774,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,218,050,202	15,159,854,614

2026/03/31 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/31 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/31 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/31 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/31 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/03/31 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/03/31 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
好配当日本株式オープン

2026/03/31 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

好配当日本株式オープン
e border="0">2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,275,951,566	円
Ⅱ 負債総額	63,640,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,212,311,158	円
Ⅳ 発行済口数	15,560,291,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0059	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,275,951,566円Ⅱ 負債総額63,640,408円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,212,311,158円Ⅳ 発行済口数15,560,291,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0059円(参考)日本好配当株投信マザーファンド
e border="0">2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	313,908,827,225	円
Ⅱ 負債総額	3,110,207,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,798,619,715	円
Ⅳ 発行済口数	42,434,984,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3241	円

e border="0">Ⅰ 資産総額313,908,827,225円Ⅱ 負債総額3,110,207,510円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)310,798,619,715円Ⅳ 発行済口数42,434,984,399口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.3241円

2026/03/31 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日までおよび10月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/03/31 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
好配当日本株式オープン

2026/03/31 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/03/31 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/31 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/03/31 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/03/31 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/31 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/31 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/31 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,141,352,970
株式	292,500,501,130
未収入金	2,487,090,746
未収配当金	540,818,700
未収利息	83,918
流動資産合計	299,669,847,464
資産合計	299,669,847,464
負債の部
流動負債
未払金	2,688,409,854
未払解約金	5,200,000
流動負債合計	2,693,609,854
負債合計	2,693,609,854
純資産の部
元本等
元本	40,591,750,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	256,384,487,020
元本等合計	296,976,237,610
純資産合計	296,976,237,610
負債純資産合計	299,669,847,464

注記表

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