- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,275,951,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,640,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,212,311,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,560,291,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0059 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 313,908,827,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,110,207,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,798,619,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,434,984,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3241 | 円 |
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