- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,887,288,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,563,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,860,724,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,206,647,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1555 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,872,270,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,600,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,865,669,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,856,814,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6204 | 円 |
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