- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,484,367,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,986,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,437,380,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,460,485,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1512 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,474,373,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,326,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,439,046,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,461,575,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1490 | 円 |
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