- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,192,308,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,782,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,147,526,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,000,547,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6533 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,407,698,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 756,232,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,651,465,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,206,507,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6703 | 円 |
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