- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,153,194,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,473,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,058,720,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,886,892,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1319 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,193,396,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,412,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,023,983,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,139,917,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9502 | 円 |
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