- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,219,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,094,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,576,125,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,024,677,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,613,835,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,148,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,566,687,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,413,317,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3067 | 円 |
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