- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,570,192,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,507,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,562,685,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,058,945,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2972 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,549,926,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,549,426,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,964,506,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3339 | 円 |
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