- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,684,944,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,697,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,674,246,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,442,100,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2774 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,756,903,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,189,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,662,714,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,779,851,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1816 | 円 |
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