- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,161,910,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,593,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,156,316,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,784,971,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0776 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,148,212,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,147,012,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,250,256,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2873 | 円 |
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