- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,967,677,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,279,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,954,397,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,404,450,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,126,941,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,087,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,938,854,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,126,903,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9237 | 円 |
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