- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,087,636,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,877,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,066,759,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,049,997,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2511 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,072,492,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,800,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,068,692,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,679,430,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0181 | 円 |
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