- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,257,547,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,495,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,220,052,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,994,989,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5380 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,266,399,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,567,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,201,831,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,220,199,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1446 | 円 |
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