- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,930,548,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,686,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,918,861,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,979,408,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2361 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,917,827,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,400,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,909,427,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,698,223,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8909 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
