- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,252,000,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,693,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,245,307,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,074,823,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2306 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,285,845,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,236,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,233,609,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,471,685,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5220 | 円 |
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