- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,311,779,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,643,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,260,135,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,678,942,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,184,632,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,177,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,158,455,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,237,362,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6286 | 円 |
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