- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,930,106,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,624,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,912,482,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,200,676,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3292 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,913,928,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,666,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,902,262,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,606,214,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6484 | 円 |
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