- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,322,865,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,316,898,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,496,755,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9600 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,316,723,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,719,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,308,004,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,021,296,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1313 | 円 |
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