- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,092,946,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,214,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,073,732,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,882,508,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2025 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,114,027,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,055,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,061,972,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,058,497,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3090 | 円 |
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