- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,489,478,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,367,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,452,110,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,444,145,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9133 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,481,675,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,081,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,352,594,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,803,343,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5217 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
