- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,321,659,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,991,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,304,668,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,577,127,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,313,382,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,941,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,295,441,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,091,406,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5320 | 円 |
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