- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,134,024,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,654,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,089,369,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,015,324,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2253 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 411,124,883,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,998,417,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,126,465,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,391,882,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6117 | 円 |
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