- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,265,335,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,302,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,249,032,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,297,180,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,268,362,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,898,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,243,463,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,006,670,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8079 | 円 |
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