- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,993,067,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,544,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,970,522,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,994,404,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6644 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,300,928,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,273,046,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,027,881,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,238,442,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8446 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,152,205,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,355,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,970,849,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,531,588,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3336 | 円 |
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