- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,515,963,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,631,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,487,332,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,269,177,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6193 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 225,699,804,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,367,804,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,880,578,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2557 | 円 |
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