- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,494,798,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,757,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,477,040,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,191,927,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7616 | 円 |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,743,147,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,120,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,318,027,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,968,013,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4300 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
