- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,796,325,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,464,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,670,860,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,688,785,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1277 | 円 |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,850,575,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,577,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,730,998,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,389,257,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9892 | 円 |
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