- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,150,489,154 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,822,004 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 31,212,311,158 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 305,154,828,620 | 98.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,643,791,095 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 310,798,619,715 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
