- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,938,925,065 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,472,787 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,954,397,852 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,771,141,110 | 97.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 167,712,989 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 7,938,854,099 | 100.00 | |
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