- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,865,597,591 | 100.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,872,924 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 4,860,724,667 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,729,809,800 | 97.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 135,860,160 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 4,865,669,960 | 100.00 | |
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