- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,909,394,102 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,467,262 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,918,861,364 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,782,660,300 | 97.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 126,767,370 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 4,909,427,670 | 100.00 | |
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