- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,023,866,882 | 99.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,854,078 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 10,058,720,960 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,814,297,500 | 97.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 209,685,749 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 10,023,983,249 | 100.00 | |
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