- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,201,837,666 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,214,510 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 9,220,052,176 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,963,811,100 | 97.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 238,020,618 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 9,201,831,718 | 100.00 | |
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