- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,307,989,916 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,908,445 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,316,898,361 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,185,863,890 | 97.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 122,140,514 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 4,308,004,404 | 100.00 | |
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