- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,549,468,123 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,217,307 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 6,562,685,430 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,349,637,460 | 96.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 199,789,233 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 6,549,426,693 | 100.00 | |
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