- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,068,690,676 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,931,657 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 5,066,759,019 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,879,290,420 | 96.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 189,402,094 | 3.73 |
| 合計(純資産総額) | 5,068,692,514 | 100.00 | |
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