- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,243,659,763 | 99.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,372,955 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 7,249,032,718 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,928,784,400 | 95.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 314,678,940 | 4.34 |
| 合計(純資産総額) | 7,243,463,340 | 100.00 | |
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