- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【投資状況】
好配当日本株式 オープン
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
好配当日本株式 オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,352,647,373 | 99.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,463,516 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 10,452,110,889 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,171,219,500 | 98.24 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 181,374,557 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 10,352,594,057 | 100.00 | |
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